基金资产净值是指基金资产总值减去()。

题库:证券从业资格 类型:单选题 时间:2021-03-03 17:54 来源:答案库整理

A.负债
B.银行存款本息
C.各类证券的价值
D.基金应收的申购基金款

参考答案:

A

答案解析:

基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

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